営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、22億40百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が△1億46百万円、減価償却費2億90百万円、売上債権が4億15百万円減少、たな卸資産は54百万円減少したこと等により、合計では3億30百万円の収入(前連結会計年度4億4百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が4億26百万円等となり、合計では5億41百万円の支出(同3億83百万円の支出)となりました。

2019/06/26 13:29