支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し、2億28百万円減少しています。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少2億46百万円であります。
(純資産合計)

2019/06/26 13:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日である。
借入金及びリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、償還日は最長で決算日後6年である。資金運用の効率化と金融リスクの低減及び支払利息の削減を図るため、グループファイナンス化を進めている。

2019/06/26 13:29