流動負債

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「その他の 流動資産の増減額」及び「その他の流動負債の増減額」の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△42,375千円は、「その他の流動資産の増減額」△56,310千円、「その他の流動負債の増減額」11,039千円、「その他」2,895千円に組替えております。

2024/06/26 14:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(2)1年内返済予定の長期借入金	(550,012)	(545,561)	△4,450
(3)リース債務(流動負債)	(89,162)	(75,867)	△13,294
(4)長期借入金	(3,564,974)	(3,378,701)	△186,272

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金については現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 14:04