支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億69百万円増加し、170億59百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加13億98百万円、受取手形及び売掛金の減少5億46百万円、棚卸資産の減少9億67百万円、投資有価証券の増加5億1百万円等によるものです。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億39百万円減少し、80億21百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が5億2百万円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ8億9百万円増加し、90億37百万円となりました。その主な要因は為替換算調整勘定が4億9百万円、その他有価証券評価差額金が3億49百万円増加したこと等によるものです。

2024/06/26 14:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、償還日は最長で決算日後15年であります。資金運用の効率化と金融リスクの低減及び支払利息の削減を図るため、グループファイナンス化を進めております。

2024/06/26 14:04