利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果、税金等調整前当期純損失が17億17百万円、減価償却費が3億49百万円、売上債権が14億76百万円減少、棚卸資産が1億58百万円増加したこと等により、合計では4億円の支出(前連結会計年度21億2百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、有形固定資産の取得による支出が1億74百万円等となり、合計では1億78百万円の支出(同3億98百万円の支出)となりました。

2025/06/24 14:48