有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

3 貸出コミットメント及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため当社において取引銀行3行及び生命保険会社1社と貸出コミットメント契約を締結し、また当社及び連結子会社においては取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
貸出コミットメントの総額及び当座貸越極度額	9,247,425千円	8,670,000千円
借入実行残高	1,099,275	553,600
差引額	8,148,149	8,116,400