有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 463,345 | 453,433 |
減価償却費 | 390,333 | 355,294 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,020 | 1,340 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12,518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,326 | 36,262 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,022 | 6,156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,823 | -23,019 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 530 | 280 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,116 | 6,837 |
受取利息及び受取配当金 | -39,003 | -35,012 |
支払利息 | 13,537 | 12,767 |
固定資産除却損 | 12,670 | 10,109 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 12,607 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,438,002 | -677,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 666,333 | -118,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,754,457 | 521,574 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,113 | -3,179 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,517 | -128,690 |
未払費用の増減額(△は減少) | -30,280 | -18,548 |
前受金の増減額(△は減少) | -160,830 | -12,408 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -74,219 | -39,299 |
その他 | -10,395 | 8,951 |
小計 | 938,592 | 381,529 |
利息及び配当金の受取額 | 39,003 | 35,012 |
利息の支払額 | -13,439 | -12,790 |
法人税等の支払額 | -190,434 | -211,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,721 | 192,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,004 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 10,004 |
有形固定資産の取得による支出 | -443,716 | -78,623 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,458 | -1,493 |
貸付けによる支出 | -30,600 | - |
貸付金の回収による収入 | 621 | 16,151 |
その他 | 4,096 | -2,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,938 | -116,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -825 | -837 |
配当金の支払額 | -105,504 | -108,476 |
その他 | - | -4,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,329 | -113,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 736,330 | -38,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,892,926 | 3,629,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,629,256 | 3,591,231 |