有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 453,433 | 754,073 |
減価償却費 | 355,294 | 341,248 |
減損損失 | - | 54,723 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 2,865 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 12,518 | -12,518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,262 | 9,707 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,156 | 11,551 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,019 | -2,727 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 280 | 1,575 |
ゴルフ会員権評価損 | 6,837 | 750 |
受取利息及び受取配当金 | -35,012 | -40,198 |
支払利息 | 12,767 | 12,751 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -334 |
固定資産除却損 | 10,109 | 313 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,607 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -677,460 | -434,508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,985 | -22,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 521,574 | 915,579 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,179 | -8,771 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -128,690 | 92,775 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18,548 | 55,447 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,408 | 56,964 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -39,299 | -57,146 |
その他 | 8,951 | 32,271 |
小計 | 381,529 | 1,764,014 |
利息及び配当金の受取額 | 35,012 | 40,198 |
利息の支払額 | -12,790 | -12,705 |
法人税等の支払額 | -211,574 | -218,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,176 | 1,572,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,004 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -78,623 | -51,207 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 650 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,493 | -1,523 |
貸付金の回収による収入 | 16,151 | 15,306 |
その他 | -2,788 | -81,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,750 | -138,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 403,690 |
自己株式の取得による支出 | -837 | -548 |
配当金の支払額 | -108,476 | -106,390 |
その他 | -4,137 | -9,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,450 | 287,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,024 | 1,721,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,256 | 3,591,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,591,231 | 5,312,588 |