有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 453,433 | 754,073 |
| 減価償却費 | 355,294 | 341,248 |
| 減損損失 | － | 54,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 2,865 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,518 | -12,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,262 | 9,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,156 | 11,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,019 | -2,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280 | 1,575 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,837 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,012 | -40,198 |
| 支払利息 | 12,767 | 12,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -334 |
| 固定資産除却損 | 10,109 | 313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,460 | -434,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,985 | -22,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,574 | 915,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,179 | -8,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,690 | 92,775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,548 | 55,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,408 | 56,964 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,299 | -57,146 |
| その他 | 8,951 | 32,271 |
| 小計 | 381,529 | 1,764,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,012 | 40,198 |
| 利息の支払額 | -12,790 | -12,705 |
| 法人税等の支払額 | -211,574 | -218,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,176 | 1,572,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,623 | -51,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,493 | -1,523 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,151 | 15,306 |
| その他 | -2,788 | -81,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,750 | -138,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 403,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -837 | -548 |
| 配当金の支払額 | -108,476 | -106,390 |
| その他 | -4,137 | -9,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,450 | 287,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,024 | 1,721,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,256 | 3,591,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,591,231 | 5,312,588 |