有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 754,073 | 1,104,313 |
| 減価償却費 | 341,248 | 324,921 |
| 減損損失 | 54,723 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | 12,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,518 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,707 | -40,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,551 | 14,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,727 | 6,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,575 | 8,525 |
| ゴルフ会員権評価損 | 750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,198 | -42,317 |
| 支払利息 | 12,751 | 12,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | -1,961 |
| 固定資産除却損 | 313 | 17,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,508 | -1,155,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,377 | 27,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915,579 | 1,125,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,771 | -38,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,775 | -90,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,447 | 156,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,964 | -51,782 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,146 | -69 |
| その他 | 32,271 | -3,604 |
| 小計 | 1,764,014 | 1,387,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,198 | 42,317 |
| 利息の支払額 | -12,705 | -12,815 |
| 法人税等の支払額 | -218,976 | -433,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,531 | 983,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,207 | -753,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 65,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,523 | -102,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,306 | － |
| その他 | -81,507 | -7,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,282 | -797,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 403,690 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -548 | -2,009 |
| 配当金の支払額 | -106,390 | -113,243 |
| その他 | -9,642 | -15,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,108 | -130,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721,357 | 55,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,591,231 | 5,312,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,312,588 | 5,368,335 |