利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は10億8百万円(前連結会計年度は9億7千6百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払6億5千4百万円やたな卸資産の増加4億3千7百万円がありましたものの、税金等調整前当期純利益9億9千5百万円に加え、売上債権の減少10億5千1百万円といった収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は3千1百万円(前連結会計年度は4億8千9百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億円がありましたものの、定期預金の預入による支出2億円や有形固定資産の取得による支出1億2千万円があったことによるものです。

2015/06/29 9:14