受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産
流動資産は、受取手形及び売掛金が4億8千2百万円減少しましたものの、現金及び預金が売掛金の回収などにより13億5千万円、平成28年度上期の売上の増加が想定されることから、仕掛品、原材料及び貯蔵品があわせて18億9千2百万円増加したことなどから、29億9千7百万円増加しました。また、固定資産は、投資有価証券が時価が下がったことなどから7億4千5百万円減少しましたものの、有形固定資産が新工場の建設などにより10億7千8百万円、年金資産の増加などにより退職給付に係る資産が3億5千9百万円増加したことで、8億1千6百万円増加しました。
この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ38億1千4百万円増加し、313億9千7百万円となりました。

2016/06/29 12:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの信用供与管理規程に従い、リスク低減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

2016/06/29 12:05