営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は18億6千万円(前年同期は3億1千3百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億7千4百万円がありましたものの、売上債権の減少17億4千8百万円や仕入債務の増加8億2百万円があったことなどによるものであります。

2017/11/13 14:40