利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は16億6千8百万円(前年同期は27億9千4百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の減少25億5千6百万円がありましたものの、仕入債務の減少38億3千6百万円、法人税等の支払額5億5千8百万円があったこと等によるものであります。なお、仕入債務の減少は取引先への支払方法の見直しの影響等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は11億1千4百万円(前年同期は3億2千7百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億2千万円、無形固定資産の取得による支出2億8千2百万円、関係会社株式の取得による支出2億3千2百万円があったこと等によるものであります。

2024/11/14 16:42