有報情報

#1 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

入金等
当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円(当第2四半期連結会計期間において2,032百万円使用)のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

2023/11/14 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、97百万円のプラス(前年同期902百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額333百万円、長期借入れによる収入124百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出100百万円、リース負債の返済による支出185百万円であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/14 15:03

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		490		333
長期借入れによる収入		696		124
長期借入金の返済による支出		△43		△100

2023/11/14 15:03