キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,100 | 6 | -838 | 1,106 | -61 | 3,395 | 2Q | 731 | 433 | -1,109 | 1,164 | -220 | 3,406 | 3Q | 365 | 366 | -944 | 731 | -292 | 3,332 | 通期 | -582 | 267 | -389 | -315 | -416 | 2,825 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -107 | -2 | -129 | -109 | - | 2,618 | 2Q | -742 | -16 | -65 | -758 | - | 2,079 | 3Q | -1,419 | 174 | 164 | -1,245 | - | 1,821 | 通期 | -339 | 183 | -100 | -156 | - | 2,524 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -173 | 12 | -71 | -161 | - | 2,165 | 2Q | -493 | 400 | -186 | -93 | - | 2,019 | 3Q | -1,565 | 338 | 76 | -1,227 | - | 1,394 | 通期 | -702 | 308 | 29 | -394 | - | 2,097 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12 | -60 | -30 | -48 | - | 2,039 | 2Q | -364 | -96 | -162 | -460 | - | 1,467 | 3Q | -630 | -115 | -13 | -745 | - | 1,341 | 通期 | -12 | 141 | -15 | 129 | - | 2,142 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -335 | 294 | 311 | -41 | - | 2,432 | 2Q | -367 | 226 | 225 | -141 | - | 2,259 | 3Q | -729 | 166 | 86 | -563 | - | 1,687 | 通期 | -314 | 101 | -221 | -213 | -234 | 1,716 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 67 | 59 | 44 | 126 | - | 1,867 | 2Q | 29 | - | -74 | - | - | 1,649 | 3Q | -609 | -56 | 95 | -665 | - | 1,134 | 通期 | 158 | -118 | -231 | 40 | -277 | 1,479 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 339 | -38 | -104 | 301 | - | 1,677 | 2Q | 384 | -83 | 248 | 301 | - | 2,025 | 3Q | 260 | -118 | 60 | 142 | - | 1,677 | 通期 | 866 | -164 | -314 | 702 | -222 | 1,869 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -174 | -56 | -203 | -230 | - | 1,440 | 2Q | -925 | -66 | 80 | -991 | - | 955 | 3Q | -961 | -86 | -46 | -1,047 | - | 789 | 通期 | -153 | -136 | -299 | -289 | -177 | 1,304 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -485 | -23 | 550 | -508 | - | 1,353 | 2Q | -474 | -62 | 902 | -536 | - | 1,739 | 3Q | -678 | -91 | 659 | -769 | - | 1,221 | 通期 | 294 | -102 | -333 | 192 | -1,216 | 1,196 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -113 | -36 | 446 | -149 | - | 1,553 | 2Q | -211 | -54 | 97 | -265 | - | 1,086 | 3Q | 28 | -72 | 187 | -44 | - | 1,369 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -3億1500万
- 2016年3月（連）
- -1億5600万
- 2017年3月（連） -152.56%
- -3億9400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億1300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7億200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億9200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.86%
- 2016年3月（連）
- -1.66%
- 2017年3月（連）
- -4.05%
- 2018年3月（連）
- -0.07%
- 2019年3月（連）
- -2%
- 2020年3月（連）
- 1.07%
- 2021年3月（連）
- 5.94%
- 2022年3月（連）
- -0.96%
- 2023年3月（連）
- 1.87%