6803 ティアック

6803
2021/10/22
時価
35億円
PER 予
10.56倍
2010年以降
赤字-357.47倍
(2010-2021年)
PBR
2.08倍
2010年以降
赤字-33.29倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE 予
19.73%
ROA 予
3.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月10日 13:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
1Q9631769980-415,106
2Q418-83-19335-1234,338
3Q-337-224186-561-2013,858
通期-769-329264-1,098-2533,608
2014年
3月期
連結
1Q45223-224475-563,914
2Q-119629-604510-1473,553
3Q-6971,439-1,621742-1702,970
通期3661,490-2,4551,856-2773,175
2015年
3月期
連結
1Q1,1006-8381,106-613,395
2Q731433-1,1091,164-2203,406
3Q365366-944731-2923,332
通期-582267-389-315-4162,825
2016年
3月期
連結
1Q-107-2-129-109-2,618
2Q-742-16-65-758-2,079
3Q-1,419174164-1,245-1,821
通期-339183-100-156-2,524
2017年
3月期
連結
1Q-17312-71-161-2,165
2Q-493400-186-93-2,019
3Q-1,56533876-1,227-1,394
通期-70230829-394-2,097
2018年
3月期
連結
1Q12-60-30-48-2,039
2Q-364-96-162-460-1,467
3Q-630-115-13-745-1,341
通期-12141-15129-2,142
2019年
3月期
連結
1Q-335294311-41-2,432
2Q-367226225-141-2,259
3Q-72916686-563-1,687
通期-314101-221-213-1,716
2020年
3月期
連結
1Q675944126-1,867
2Q29--74--1,649
3Q-609-5695-665-1,134
通期158-118-23140-1,479
2021年
3月期
連結
1Q339-38-104301-1,677
2Q384-83248301-2,025
3Q260-11860142-1,677
通期866-164-314702-1,869
2022年
3月期
連結
1Q-174-56-203-230-1,440
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
1億1800万
2009年3月(連) 大幅増
19億7000万
2010年3月(連) -89.09%
2億1500万
2011年3月(連) +392.56%
10億5900万
2012年3月(連) -54.2%
4億8500万
2013年3月(連) マイ転
-7億6900万
2014年3月(連) プラ転
3億6600万
2015年3月(連) マイ転
-6億8000万
2016年3月(連)
-3億3900万
2017年3月(連) -107.08%
-7億200万
2018年3月(連)
-1200万
2019年3月(連) 大幅減
-3億1400万
2020年3月(連) プラ転
1億5800万
2021年3月(連) +448.1%
8億6600万

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金回収
1600万
2009年3月(連)資金投入
-12億600万
2010年3月(連)投入-92.45%
-9100万
2011年3月(連)投入+999.99%
-10億6600万
2012年3月(連)投入-24.11%
-8億900万
2013年3月(連)投入-59.33%
-3億2900万
2014年3月(連)資金回収
14億9000万
2015年3月(連)回収-78.79%
3億1600万
2016年3月(連)回収-42.09%
1億8300万
2017年3月(連)回収+68.31%
3億800万
2018年3月(連)回収-54.22%
1億4100万
2019年3月(連)回収-28.37%
1億100万
2020年3月(連)資金投入
-1億1800万
2021年3月(連)投入+38.98%
-1億6400万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)返済還元
-28億9500万
2009年3月(連)資金調達
5700万
2010年3月(連)返済還元
-8億300万
2011年3月(連)返済還元
-14億4000万
2012年3月(連)返済還元
-900万
2013年3月(連)資金調達
2億6400万
2014年3月(連)返済還元
-24億5500万
2015年3月(連)返済還元
-3億3900万
2016年3月(連)返済還元
-1億
2017年3月(連)資金調達
2900万
2018年3月(連)返済還元
-1500万
2019年3月(連)返済還元
-2億2100万
2020年3月(連)返済還元
-2億3100万
2021年3月(連)返済還元
-3億1400万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
1億3400万
2009年3月(連) +470.15%
7億6400万
2010年3月(連) -83.77%
1億2400万
2011年3月(連) マイ転
-700万
2012年3月(連) 大幅減
-3億2400万
2013年3月(連) -238.89%
-10億9800万
2014年3月(連) プラ転
18億5600万
2015年3月(連) マイ転
-3億6400万
2016年3月(連)
-1億5600万
2017年3月(連) -152.56%
-3億9400万
2018年3月(連) プラ転
1億2900万
2019年3月(連) マイ転
-2億1300万
2020年3月(連) プラ転
4000万
2021年3月(連) 大幅増
7億200万

設備投資

2008年3月(連)
-8億5200万
2009年3月(連)減少-11.27%
-7億5600万
2010年3月(連)減少-21.16%
-5億9600万
2011年3月(連)減少-25.67%
-4億4300万
2012年3月(連)減少-18.74%
-3億6000万
2013年3月(連)減少-29.72%
-2億5300万
2014年3月(連)増加+9.49%
-2億7700万
2015年3月(連)増加+50.18%
-4億1600万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

現金等#11#12#13

2008年3月(連)
60億2700万
2009年3月(連) +18.3%
71億3000万
2010年3月(連) -10.81%
63億5900万
2011年3月(連) -27.77%
45億9300万
2012年3月(連) -8.97%
41億8100万
2013年3月(連) -13.7%
36億800万
2014年3月(連) -11.97%
31億7600万
2015年3月(連) -11.02%
28億2600万
2016年3月(連) -10.69%
25億2400万
2017年3月(連) -16.92%
20億9700万
2018年3月(連) +2.15%
21億4200万
2019年3月(連) -19.89%
17億1600万
2020年3月(連) -13.81%
14億7900万
2021年3月(連) +26.37%
18億6900万

Unlevered FCF#14

2008年3月(連)
13億20万
2009年3月(連) -40.55%
7億7300万
2010年3月(連) -32.42%
5億2240万
2011年3月(連) +65.35%
8億6380万
2012年3月(連) -52.91%
4億680万
2013年3月(連) +51.38%
6億1580万
2014年3月(連) -44.14%
3億4400万
2015年3月(連) マイ転
-1億5800万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.19%
2009年3月(連)
3.85%
2010年3月(連)
0.53%
2011年3月(連)
2.87%
2012年3月(連)
1.82%
2013年3月(連)
-3.46%
2014年3月(連)
1.63%
2015年3月(連)
-3.33%
2016年3月(連)
-1.66%
2017年3月(連)
-4.05%
2018年3月(連)
-0.07%
2019年3月(連)
-2%
2020年3月(連)
1.07%
2021年3月(連)
5.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%