ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益（△損失） | 31 | -368 |
| 減価償却費及び償却費 | 249 | 242 |
| 金融収益及び金融費用 | 193 | 248 |
| 法人所得税費用 | 2 | 11 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 394 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | -503 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 213 | 224 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -128 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -2 |
| その他 | -143 | 61 |
| 小計 | -394 | -96 |
| 利息及び配当の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -72 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -474 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -71 | -56 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | 333 |
| 長期借入れによる収入 | 696 | 124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -100 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -46 |
| リース負債の返済による支出 | -195 | -185 |
| 配当金の支払額 | － | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 902 | 97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 59 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 435 | -110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196 | 1,086 |
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