- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
6.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。
2024/06/21 16:46- #2 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(2)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に期限の到来する短期投資からなっております。
(3)外貨換算
2024/06/21 16:46- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社グループの資本管理は、当社の成長と企業価値増大を実現するため、健全な財務体質維持と効率的な資本構成の実現を方針としております。
当社グループは有利子負債から現金及び現金同等物を控除したネット有利子負債を管理対象としており、各数値は以下のとおりです。
2024/06/21 16:46- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
資産合計
当連結会計年度末における資産合計は11,871百万円と前連結会計年度末と比較して912百万円増加しました。主な増減は、現金及び現金同等物の増加31百万円、営業債権及びその他の債権の増加592百万円、棚卸資産の増加352百万円、無形資産の減少36百万円であります。
負債合計
2024/06/21 16:46- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | (単位:百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △333 | | △69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 33 | | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △108 | | 31 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,304 | | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 6 | 1,196 | | 1,227 |
- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
①【連結財政状態計算書】
| | | | (単位:百万円) |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 6 | 1,196 | | 1,227 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7 | 2,925 | | 3,517 |
