長期借入金の返済による支出
連結
- 2018年9月30日
- -3700万
- 2019年9月30日 -108.11%
- -7700万
- 2020年9月30日 -66.23%
- -1億2800万
- 2021年9月30日
- -5600万
- 2022年9月30日
- -4300万
- 2023年9月30日 -132.56%
- -1億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/14 15:03
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、97百万円のプラス(前年同期902百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額333百万円、長期借入れによる収入124百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出100百万円、リース負債の返済による支出185百万円であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:03
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 696 124 長期借入金の返済による支出 △43 △100 社債の償還による支出 △45 △46