長期借入金の返済による支出
連結
- 2018年12月31日
- -5500万
- 2019年12月31日 -80%
- -9900万
- 2020年12月31日 -48.48%
- -1億4700万
- 2021年12月31日
- -6800万
- 2022年12月31日 -5.88%
- -7200万
- 2023年12月31日 -212.5%
- -2億2500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/14 13:03
当第3四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、187百万円のプラス(前年同期659百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額648百万円、長期借入れによる収入113百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出225百万円、リース負債の返済による支出274百万円であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 13:03
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 696 113 長期借入金の返済による支出 △72 △225 社債の償還による支出 △45 △46