キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 12:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 0
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 118 | 16 | -2,895 | 134 | -852 | 6,027 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,970 | -1,206 | 57 | 764 | -756 | 7,130 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,355 | -431 | -735 | -2,786 | -505 | 3,502 | 通期 | 215 | -91 | -803 | 124 | -596 | 6,359 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -501 | -599 | -75 | -1,100 | -111 | 5,053 | 2Q | -872 | -752 | -347 | -1,624 | -254 | 4,126 | 3Q | -915 | -1,078 | -724 | -1,993 | -381 | 3,324 | 通期 | 1,059 | -1,066 | -1,440 | -7 | -443 | 4,593 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 441 | 101 | -52 | 542 | -85 | 5,003 | 2Q | -736 | 68 | -10 | -668 | -172 | 3,723 | 3Q | -490 | -45 | -34 | -535 | -281 | 3,795 | 通期 | 485 | -809 | -9 | -324 | -360 | 4,181 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 963 | 17 | 69 | 980 | -41 | 5,106 | 2Q | 418 | -83 | -19 | 335 | -123 | 4,338 | 3Q | -337 | -224 | 186 | -561 | -201 | 3,858 | 通期 | -769 | -329 | 264 | -1,098 | -253 | 3,608 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 452 | 23 | -224 | 475 | -56 | 3,914 | 2Q | -119 | 629 | -604 | 510 | -147 | 3,553 | 3Q | -697 | 1,439 | -1,621 | 742 | -170 | 2,970 | 通期 | 366 | 1,490 | -2,455 | 1,856 | -277 | 3,175 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,100 | 6 | -838 | 1,106 | -61 | 3,395 | 2Q | 731 | 433 | -1,109 | 1,164 | -220 | 3,406 | 3Q | 365 | 366 | -944 | 731 | -292 | 3,332 | 通期 | -582 | 267 | -389 | -315 | -416 | 2,825 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -107 | -2 | -129 | -109 | - | 2,618 | 2Q | -742 | -16 | -65 | -758 | - | 2,079 | 3Q | -1,419 | 174 | 164 | -1,245 | - | 1,821 | 通期 | -339 | 183 | -100 | -156 | - | 2,524 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -173 | 12 | -71 | -161 | - | 2,165 | 2Q | -493 | 400 | -186 | -93 | - | 2,019 | 3Q | -1,565 | 338 | 76 | -1,227 | - | 1,394 | 通期 | -702 | 308 | 29 | -394 | - | 2,097 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12 | -60 | -30 | -48 | - | 2,039 | 2Q | -364 | -96 | -162 | -460 | - | 1,467 | 3Q | -630 | -115 | -13 | -745 | - | 1,341 | 通期 | -12 | 141 | -15 | 129 | - | 2,142 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -335 | 294 | 311 | -41 | - | 2,432 | 2Q | -367 | 226 | 225 | -141 | - | 2,259 | 3Q | -729 | 166 | 86 | -563 | - | 1,687 | 通期 | -314 | 101 | -221 | -213 | -234 | 1,716 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 67 | 59 | 44 | 126 | - | 1,867 | 2Q | 29 | - | -74 | - | - | 1,649 | 3Q | -609 | -56 | 95 | -665 | - | 1,134 | 通期 | 158 | -118 | -231 | 40 | -277 | 1,479 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 339 | -38 | -104 | 301 | - | 1,677 | 2Q | 384 | -83 | 248 | 301 | - | 2,025 | 3Q | 260 | -118 | 60 | 142 | - | 1,677 | 通期 | 866 | -164 | -314 | 702 | -222 | 1,869 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -174 | -56 | -203 | -230 | - | 1,440 | 2Q | -925 | -66 | 80 | -991 | - | 955 | 3Q | -961 | -86 | -46 | -1,047 | - | 789 | 通期 | -153 | -136 | -299 | -289 | -177 | 1,304 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -485 | -23 | 550 | -508 | - | 1,353 | 2Q | -474 | -62 | 902 | -536 | - | 1,739 | 3Q | -678 | -91 | 659 | -769 | - | 1,221 | 通期 | 294 | -102 | -333 | 192 | -1,216 | 1,196 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -113 | -36 | 446 | -149 | - | 1,553 | 2Q | -211 | -54 | 97 | -265 | - | 1,086 | 3Q | 28 | -72 | 187 | -44 | - | 1,369 | 通期 | 116 | -106 | -69 | 10 | -439 | 1,227 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 0 | -54 | 284 | -54 | - | 1,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1億1800万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 19億7000万
- 2010年3月（連） -89.09%
- 2億1500万
- 2011年3月（連） +392.56%
- 10億5900万
- 2012年3月（連） -54.2%
- 4億8500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7億6900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億6600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億8200万
- 2016年3月（連）
- -3億3900万
- 2017年3月（連） -107.08%
- -7億200万
- 2018年3月（連）
- -1200万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -3億1400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億5800万
- 2021年3月（連） +448.1%
- 8億6600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億5300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億9400万
- 2024年3月（連） -60.54%
- 1億1600万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金回収
- 1600万
- 2009年3月（連）資金投入
- -12億600万
- 2010年3月（連）投入-92.45%
- -9100万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -10億6600万
- 2012年3月（連）投入-24.11%
- -8億900万
- 2013年3月（連）投入-59.33%
- -3億2900万
- 2014年3月（連）資金回収
- 14億9000万
- 2015年3月（連）回収-82.08%
- 2億6700万
- 2016年3月（連）回収-31.46%
- 1億8300万
- 2017年3月（連）回収+68.31%
- 3億800万
- 2018年3月（連）回収-54.22%
- 1億4100万
- 2019年3月（連）回収-28.37%
- 1億100万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1億1800万
- 2021年3月（連）投入+38.98%
- -1億6400万
- 2022年3月（連）投入-17.07%
- -1億3600万
- 2023年3月（連）投入-25%
- -1億200万
- 2024年3月（連）投入+3.92%
- -1億600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -28億9500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億4000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億6400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億5500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億8900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億
- 2017年3月（連）資金調達
- 2900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億2100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億3100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億1400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億3300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6900万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 1億3400万
- 2009年3月（連） +470.15%
- 7億6400万
- 2010年3月（連） -83.77%
- 1億2400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -700万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -3億2400万
- 2013年3月（連） -238.89%
- -10億9800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億5600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億1500万
- 2016年3月（連）
- -1億5600万
- 2017年3月（連） -152.56%
- -3億9400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億1300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7億200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億9200万
- 2024年3月（連） -94.79%
- 1000万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -8億5200万
- 2009年3月（連）減少-11.27%
- -7億5600万
- 2010年3月（連）減少-21.16%
- -5億9600万
- 2011年3月（連）減少-25.67%
- -4億4300万
- 2012年3月（連）減少-18.74%
- -3億6000万
- 2013年3月（連）減少-29.72%
- -2億5300万
- 2014年3月（連）増加+9.49%
- -2億7700万
- 2015年3月（連）増加+50.18%
- -4億1600万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-43.75%
- -2億3400万
- 2020年3月（連）増加+18.38%
- -2億7700万
- 2021年3月（連）減少-19.86%
- -2億2200万
- 2022年3月（連）減少-20.27%
- -1億7700万
- 2023年3月（連）増加+587.01%
- -12億1600万
- 2024年3月（連）減少-63.9%
- -4億3900万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 60億2700万
- 2009年3月（連） +18.3%
- 71億3000万
- 2010年3月（連） -10.81%
- 63億5900万
- 2011年3月（連） -27.77%
- 45億9300万
- 2012年3月（連） -8.97%
- 41億8100万
- 2013年3月（連） -13.7%
- 36億800万
- 2014年3月（連） -12%
- 31億7500万
- 2015年3月（連） -11.02%
- 28億2500万
- 2016年3月（連） -10.65%
- 25億2400万
- 2017年3月（連） -16.92%
- 20億9700万
- 2018年3月（連） +2.15%
- 21億4200万
- 2019年3月（連） -19.89%
- 17億1600万
- 2020年3月（連） -13.81%
- 14億7900万
- 2021年3月（連） +26.37%
- 18億6900万
- 2022年3月（連） -30.23%
- 13億400万
- 2023年3月（連） -8.28%
- 11億9600万
- 2024年3月（連） +2.59%
- 12億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.19%
- 2009年3月（連）
- 3.85%
- 2010年3月（連）
- 0.53%
- 2011年3月（連）
- 2.87%
- 2012年3月（連）
- 1.82%
- 2013年3月（連）
- -3.46%
- 2014年3月（連）
- 1.63%
- 2015年3月（連）
- -2.86%
- 2016年3月（連）
- -1.66%
- 2017年3月（連）
- -4.05%
- 2018年3月（連）
- -0.07%
- 2019年3月（連）
- -2%
- 2020年3月（連）
- 1.07%
- 2021年3月（連）
- 5.94%
- 2022年3月（連）
- -0.96%
- 2023年3月（連）
- 1.87%
- 2024年3月（連）
- 0.74%