四半期報告書-第65期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -654 | -553 |
減価償却費 | 147 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -121 | -86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -138 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22 | -12 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -14 | -27 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -468 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
支払利息 | 47 | 44 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,003 | 1,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -639 | -280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,020 | -8 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99 | 16 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 204 | 75 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3 | 2 |
その他 | 60 | 75 |
小計 | 604 | 1,034 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
利息の支払額 | -49 | -48 |
法人税等の支払額 | -120 | -26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -41 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 4 |
無形固定資産の売却による収入 | 74 | - |
その他 | 66 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5 | 250 |
短期借入金の返済による支出 | -45 | -166 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 69 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409 | 925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593 | 5,003 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,003 | 5,106 |