ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -654 | -553 |
| 減価償却費 | 147 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -468 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,003 | 1,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,020 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99 | 16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 204 | 75 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| その他 | 60 | 75 |
| 小計 | 604 | 1,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -49 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 4 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| その他 | 66 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45 | -166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593 | 5,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,003 | 5,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
