長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年6月30日
- -1億2600万
- 2011年6月30日
- -300万
- 2012年6月30日 ±0%
- -300万
- 2013年6月30日 -33.33%
- -400万
- 2014年6月30日 -400%
- -2000万
有報情報
- #1 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 入金等2023/08/09 15:19
当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円(当第1四半期連結会計期間において2,134百万円使用)のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/08/09 15:19
当第1四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、446百万円のプラス(前年同期550百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額640百万円、長期借入れによる収入113百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出199百万円であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/09 15:19
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 273 113 長期借入金の返済による支出 △15 △199 リース負債の返済による支出 △84 △80