長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -25億4000万
- 2009年3月31日
- -1億3000万
- 2010年3月31日 -294.62%
- -5億1300万
- 2011年3月31日
- -3億9300万
- 2012年3月31日
- -1500万
- 2013年3月31日
- -1300万
- 2014年3月31日 -161.54%
- -3400万
- 2015年3月31日 -144.12%
- -8300万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※5 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。2023/06/30 16:04
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 2,540百万円 2,540百万円 借入実行残高 2,210百万円 1,626百万円
(1) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される個別開示項目前営業損益を損失とならないようにすること。 - #2 注記事項-借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円(当連結会計年度末において1,626百万円使用)のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。2023/06/30 16:04
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。 - #3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社グループはシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントラインの合計及び使用状況は以下のとおりです。2023/06/30 16:04
- #4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/30 16:04
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 26 - 775 長期借入金の返済による支出 26 △86 △109 社債の発行による収入 26 471 -