有報情報

#1 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

入金等
当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円(当第3四半期連結会計期間において2,337百万円使用)のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

2024/02/14 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、187百万円のプラス(前年同期659百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額648百万円、長期借入れによる収入113百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出225百万円、リース負債の返済による支出274百万円であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

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#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		696		113
長期借入金の返済による支出		△72		△225
社債の償還による支出		△45		△46

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