ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -553 | -927 |
| 減価償却費 | 124 | 103 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,809 | 1,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75 | -109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | -22 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| その他 | 75 | 3 |
| 小計 | 1,034 | 519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -48 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他 | 53 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -166 | -409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925 | 306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,181 | 5,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,106 | 3,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
