四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -927 | -641 |
| 減価償却額 | 103 | 91 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 6 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -87 |
| 賞与引当金の増減額 | -115 | -97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 43 | 16 |
| 為替差損益 | -13 | 14 |
| 持分法による投資損益 | 41 | 26 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,841 | 2,322 |
| たな卸資産の増減額 | -491 | -446 |
| 仕入債務の増減額 | 212 | 363 |
| その他の流動資産の増減額 | -22 | -74 |
| その他の流動負債の増減額 | -109 | -257 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -22 | -14 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| その他 | 16 | 4 |
| 小計 | 519 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -43 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| その他 | 2 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -409 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306 | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,914 | 3,395 |