ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -503 | -654 |
| 減価償却費 | 190 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18 | -14 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 60 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 1,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,363 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | 1,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 200 | 204 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| その他 | 136 | 60 |
| 小計 | -400 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -65 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 45 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 定期預金の預入による支出 | -524 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6 | － |
| その他 | 28 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 5 |
| 短期借入金の返済による支出 | -145 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306 | 409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,359 | 5,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,053 | 5,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
