四半期報告書-第64期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -503 | -654 |
減価償却費 | 190 | 147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -101 | -121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | -39 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -25 | -22 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -18 | -14 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | -468 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
支払利息 | 60 | 47 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | -4 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 230 | 1,003 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,363 | -639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | 1,020 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31 | 99 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 200 | 204 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2 | 2 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
その他 | 136 | 60 |
小計 | -400 | 604 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
利息の支払額 | -65 | -49 |
法人税等の支払額 | -41 | -120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -501 | 441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -111 | -85 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 45 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 74 |
定期預金の預入による支出 | -524 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | -6 | - |
その他 | 28 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | 101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200 | 5 |
短期借入金の返済による支出 | -145 | -45 |
長期借入れによる収入 | 3 | - |
長期借入金の返済による支出 | -126 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -52 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,306 | 409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,359 | 5,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,053 | 5,003 |