キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,604 | 177 |
| 減価償却費 | 735 | 770 |
| 減損損失 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -696 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -298 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 198 | 113 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 42 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -62 |
| 支払利息 | 347 | 318 |
| 関係会社閉鎖に伴う損失 | 38 | － |
| 有形固定資産除却損 | 89 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | -31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 167 |
| 株式報酬費用 | 14 | -14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997 | 3,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665 | 1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | -2,417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76 | -96 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -347 | -609 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -223 | 86 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| その他 | － | -56 |
| 小計 | 807 | 2,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 62 |
| 利息の支払額 | -354 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -570 |
| 有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 117 |
| 事業譲受による支出 | -114 | － |
| 事業譲渡による収入 | 800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,811 | 2,954 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,659 | -3,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,540 | -130 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 194 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,895 | 57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,302 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,340 | 6,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,027 | 7,130 |
