6803 ティアック

6803
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
12.39倍
2010年以降
赤字-357.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.72-33.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.16%
ROE 予
5.85%
ROA 予
1.68%
資料
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有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月24日 13:28
【資料】
有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)177-214
減価償却費770786
貸倒引当金の増減額(△は減少)-91-5
退職給付引当金の増減額(△は減少)-502-225
賞与引当金の増減額(△は減少)-298-163
製品保証引当金の増減額(△は減少)113-23
返品調整引当金の増減額(△は減少)-3-31
受取利息及び受取配当金-62-25
支払利息318243
有形固定資産除却損16
有形固定資産売却損益(△は益)-311
投資有価証券売却損益(△は益)0
投資有価証券評価損益(△は益)167
株式報酬費用-14
売上債権の増減額(△は増加)3,519-1,427
たな卸資産の増減額(△は増加)1,310188
仕入債務の増減額(△は減少)-2,4171,419
その他の流動資産の増減額(△は増加)-96-89
その他の流動負債の増減額(△は減少)-6092
その他の固定資産の増減額(△は増加)86-16
その他の固定負債の増減額(△は減少)1-6
その他-5654
小計2,296466
利息及び配当金の受取額6225
利息の支払額-320-222
法人税等の支払額-68-53
営業活動によるキャッシュ・フロー1,970215
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-570
定期預金の払戻による収入570
投資有価証券の売却による収入1
有形固定資産の取得による支出-756-596
有形固定資産の売却による収入11715
貸付金の回収による収入00
関係会社株式の取得による支出-9
その他-71
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,206-91
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,9541,800
短期借入金の返済による支出-3,992-1,986
ファイナンス・リース債務の返済による支出-10-23
長期借入れによる収入1,0650
長期借入金の返済による支出-130-513
社債の償還による支出-80
社債の発行による収入194
自己株式の取得による支出-23-1
その他0
財務活動によるキャッシュ・フロー57-803
現金及び現金同等物に係る換算差額306-92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,127-771
現金及び現金同等物の期首残高6,0277,130
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-23
現金及び現金同等物の期末残高7,1306,359