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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	177	-214
減価償却費	770	786
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-91	-5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-502	-225
賞与引当金の増減額（△は減少）	-298	-163
製品保証引当金の増減額（△は減少）	113	-23
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-3	-31
受取利息及び受取配当金	-62	-25
支払利息	318	243
有形固定資産除却損	16	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-31	1
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	167	－
株式報酬費用	-14	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,519	-1,427
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,310	188
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,417	1,419
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-96	-89
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-609	2
その他の固定資産の増減額（△は増加）	86	-16
その他の固定負債の増減額（△は減少）	1	-6
その他	-56	54
小計	2,296	466
利息及び配当金の受取額	62	25
利息の支払額	-320	-222
法人税等の支払額	-68	-53
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,970	215
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-570	－
定期預金の払戻による収入	－	570
投資有価証券の売却による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	-756	-596
有形固定資産の売却による収入	117	15
貸付金の回収による収入	0	0
関係会社株式の取得による支出	－	-9
その他	－	-71
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,206	-91
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,954	1,800
短期借入金の返済による支出	-3,992	-1,986
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-10	-23
長期借入れによる収入	1,065	0
長期借入金の返済による支出	-130	-513
社債の償還による支出	－	-80
社債の発行による収入	194	－
自己株式の取得による支出	-23	-1
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	57	-803
現金及び現金同等物に係る換算差額	306	-92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,127	-771
現金及び現金同等物の期首残高	6,027	7,130
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-23	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,130	6,359

6803 ティアック

有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート