ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -214 | -1,156 |
| 減価償却費 | 786 | 705 |
| 減損損失 | － | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225 | -319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -52 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31 | -22 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -11 |
| 支払利息 | 243 | 224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,427 | 2,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188 | 561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419 | -2,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | 276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 | 45 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16 | -34 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| その他 | 54 | 189 |
| 小計 | 466 | 1,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 11 |
| 利息の支払額 | -222 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
| その他 | -71 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,986 | -2,550 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -393 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,130 | 6,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,359 | 4,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
