6803 ティアック

6803
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
12.39倍
2010年以降
赤字-357.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.72-33.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.16%
ROE 予
5.85%
ROA 予
1.68%
資料
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有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月22日 13:04
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-1,15623
減価償却費705564
減損損失208
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5-27
退職給付引当金の増減額(△は減少)-319-392
賞与引当金の増減額(△は減少)4982
製品保証引当金の増減額(△は減少)-52-28
返品調整引当金の増減額(△は減少)-2227
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)587-533
受取利息及び受取配当金-11-14
支払利息224185
有形固定資産除売却損益(△は益)20-12
投資有価証券売却損益(△は益)-15
投資有価証券評価損益(△は益)12
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額18
売上債権の増減額(△は増加)2,239124
たな卸資産の増減額(△は増加)5611,115
仕入債務の増減額(△は減少)-2,183-313
その他の流動資産の増減額(△は増加)276220
その他の流動負債の増減額(△は減少)45-339
その他の固定資産の増減額(△は増加)-3414
その他の固定負債の増減額(△は減少)6-32
その他18981
小計1,358728
利息及び配当金の受取額1114
利息の支払額-219-184
法人税等の支払額-90-72
営業活動によるキャッシュ・フロー1,059485
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-724-10
有形固定資産の取得による支出-443-360
有形固定資産の売却による収入10652
無形固定資産の売却による収入71
投資有価証券の取得による支出-699
投資有価証券の売却による収入60
従業員に対する貸付けによる支出-60
従業員に対する貸付金の回収による収入0
貸付金の回収による収入6
その他-477
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,066-809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,600747
短期借入金の返済による支出-2,550-665
長期借入れによる収入14
長期借入金の返済による支出-393-15
社債の償還による支出-80-40
ファイナンス・リース債務の返済による支出-30-36
自己株式の取得による支出00
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,440-9
現金及び現金同等物に係る換算差額-318-79
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,765-412
現金及び現金同等物の期首残高6,3594,593
現金及び現金同等物の期末残高4,5934,181