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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,156	23
減価償却費	705	564
減損損失	208	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-27
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-319	-392
賞与引当金の増減額（△は減少）	49	82
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-52	-28
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-22	27
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	587	-533
受取利息及び受取配当金	-11	-14
支払利息	224	185
有形固定資産除売却損益（△は益）	20	-12
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-15
投資有価証券評価損益（△は益）	12	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	18	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,239	124
たな卸資産の増減額（△は増加）	561	1,115
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,183	-313
その他の流動資産の増減額（△は増加）	276	220
その他の流動負債の増減額（△は減少）	45	-339
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-34	14
その他の固定負債の増減額（△は減少）	6	-32
その他	189	81
小計	1,358	728
利息及び配当金の受取額	11	14
利息の支払額	-219	-184
法人税等の支払額	-90	-72
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,059	485
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-724	-10
有形固定資産の取得による支出	-443	-360
有形固定資産の売却による収入	106	52
無形固定資産の売却による収入	－	71
投資有価証券の取得による支出	－	-699
投資有価証券の売却による収入	－	60
従業員に対する貸付けによる支出	-6	0
従業員に対する貸付金の回収による収入	－	0
貸付金の回収による収入	6	－
その他	-4	77
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,066	-809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,600	747
短期借入金の返済による支出	-2,550	-665
長期借入れによる収入	14	－
長期借入金の返済による支出	-393	-15
社債の償還による支出	-80	-40
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-30	-36
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,440	-9
現金及び現金同等物に係る換算差額	-318	-79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,765	-412
現金及び現金同等物の期首残高	6,359	4,593
現金及び現金同等物の期末残高	4,593	4,181

ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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