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有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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6803 ティアック
6803
2024/09/18
時価
24億円
PER
予
12.39倍
2010年以降
赤字
-357.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.72-33.29倍
(2010-2024年)
配当
予
1.16%
ROE
予
5.85%
ROA
予
1.68%
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大量
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有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【提出】
2012年6月22日 13:04
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
-1,156
23
減価償却費
705
564
減損損失
208
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-5
-27
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-319
-392
賞与引当金の増減額(△は減少)
49
82
製品保証引当金の増減額(△は減少)
-52
-28
返品調整引当金の増減額(△は減少)
-22
27
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
587
-533
受取利息及び受取配当金
-11
-14
支払利息
224
185
有形固定資産除売却損益(△は益)
20
-12
投資有価証券売却損益(△は益)
-
-15
投資有価証券評価損益(△は益)
12
-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
18
-
売上債権の増減額(△は増加)
2,239
124
たな卸資産の増減額(△は増加)
561
1,115
仕入債務の増減額(△は減少)
-2,183
-313
その他の流動資産の増減額(△は増加)
276
220
その他の流動負債の増減額(△は減少)
45
-339
その他の固定資産の増減額(△は増加)
-34
14
その他の固定負債の増減額(△は減少)
6
-32
その他
189
81
小計
1,358
728
利息及び配当金の受取額
11
14
利息の支払額
-219
-184
法人税等の支払額
-90
-72
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,059
485
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-724
-10
有形固定資産の取得による支出
-443
-360
有形固定資産の売却による収入
106
52
無形固定資産の売却による収入
-
71
投資有価証券の取得による支出
-
-699
投資有価証券の売却による収入
-
60
従業員に対する貸付けによる支出
-6
0
従業員に対する貸付金の回収による収入
-
0
貸付金の回収による収入
6
-
その他
-4
77
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,066
-809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,600
747
短期借入金の返済による支出
-2,550
-665
長期借入れによる収入
14
-
長期借入金の返済による支出
-393
-15
社債の償還による支出
-80
-40
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-30
-36
自己株式の取得による支出
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,440
-9
現金及び現金同等物に係る換算差額
-318
-79
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,765
-412
現金及び現金同等物の期首残高
6,359
4,593
現金及び現金同等物の期末残高
4,593
4,181
有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第76期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第75期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第75期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第72期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第72期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第71期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第71期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第70期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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四半期報告書-第69期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第68期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
訂正四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
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四半期報告書-第66期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第65期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第65期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第64期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
訂正四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
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株式
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貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
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