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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	23	182
減価償却費	564	453
減損損失	－	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	-9
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-392	-392
賞与引当金の増減額（△は減少）	82	-18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-28	-91
返品調整引当金の増減額（△は減少）	27	-9
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-533	-44
受取利息及び受取配当金	-14	-12
支払利息	185	175
持分法による投資損益（△は益）	－	-4
持分変動損益（△は益）	－	-4
有形固定資産除売却損益（△は益）	-12	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	-4
事業譲渡損益（△は益）	－	-349
為替換算調整勘定取崩額	－	-73
関係会社閉鎖に伴う損失	－	217
売上債権の増減額（△は増加）	124	-146
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,115	-169
仕入債務の増減額（△は減少）	-313	-544
その他の流動資産の増減額（△は増加）	220	11
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-339	339
その他の固定資産の増減額（△は増加）	14	-3
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-32	2
その他	81	-7
小計	728	-476
利息及び配当金の受取額	14	12
利息の支払額	-184	-176
法人税等の支払額	-72	-129
営業活動によるキャッシュ・フロー	485	-769
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-80
有形固定資産の取得による支出	-360	-253
有形固定資産の売却による収入	52	12
無形固定資産の売却による収入	71	－
投資有価証券の取得による支出	-699	-414
投資有価証券の売却による収入	60	7
事業譲渡による収入	－	349
従業員に対する貸付けによる支出	0	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	0	0
その他	77	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-809	-329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	747	1,200
短期借入金の返済による支出	-665	-1,243
長期借入れによる収入	－	300
長期借入金の返済による支出	-15	-13
社債の償還による支出	-40	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-36	-37
自己株式の取得による支出	0	0
連結子会社の第三者割当増資による収入	－	59
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9	264
現金及び現金同等物に係る換算差額	-79	261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-412	-572
現金及び現金同等物の期首残高	4,593	4,181
現金及び現金同等物の期末残高	4,181	3,608

6803 ティアック

有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

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株式

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