ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月14日 15:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,002 | -1,073 |
| 減価償却費 | 312 | 293 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19 | -25 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -22 |
| 支払利息 | 109 | 43 |
| シンジケートローン手数料 | 105 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -509 | 24 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,196 | 1,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | -87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35 | -239 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -79 | 68 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | -101 |
| その他 | 15 | 5 |
| 小計 | -556 | 379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 22 |
| 利息の支払額 | -92 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -697 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 306 |
| 事業譲渡による収入 | － | 355 |
| その他 | 4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,200 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,668 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -105 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175 | 3,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
