四半期報告書-第68期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -14億1900万
9ヶ月(2014/4/1~2014/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 3億4400万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 4億2000万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -9億7000万
12ヶ月(2014/4/1~2015/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -6億8000万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 3億1600万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -3億3900万
9ヶ月(2015/4/1~2015/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -14億1900万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金回収
- 1億7400万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 1億6400万