四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月7日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -587 | -1,002 |
| 減価償却費 | 342 | 312 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -260 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 | -19 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 132 | 109 |
| シンジケートローン手数料 | － | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 136 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | -509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,310 | 1,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | 18 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | 52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 278 | -35 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2 | -79 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| その他 | 5 | 15 |
| 小計 | -146 | -556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -136 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 810 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 事業譲渡による収入 | 335 | － |
| その他 | 50 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | 1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 4,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -839 | -5,668 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 59 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | -637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,181 | 3,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858 | 2,970 |
