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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年12月31日	自 2012年4月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-781	-587
減価償却費	423	342
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-311	-260
賞与引当金の増減額（△は減少）	-29	-144
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-36	-27
返品調整引当金の増減額（△は減少）	12	-30
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-533	－
受取利息及び受取配当金	-10	-8
支払利息	140	132
持分法による投資損益（△は益）	－	-1
持分変動損益（△は益）	－	-4
有形固定資産除売却損益（△は益）	-8	55
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	－
事業譲渡損益（△は益）	－	-335
売上債権の増減額（△は増加）	1,037	1,310
たな卸資産の増減額（△は増加）	-260	-1,162
仕入債務の増減額（△は減少）	-16	283
その他の流動資産の増減額（△は増加）	137	-13
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-145	278
その他の固定資産の増減額（△は増加）	5	-2
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-31	3
その他	153	32
小計	-278	-146
利息及び配当金の受取額	10	8
利息の支払額	-141	-136
法人税等の支払額	-81	-63
営業活動によるキャッシュ・フロー	-490	-337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-281	-201
有形固定資産の売却による収入	52	4
無形固定資産の売却による収入	71	－
投資有価証券の取得による支出	－	-414
投資有価証券の売却による収入	60	－
定期預金の預入による支出	-10	－
事業譲渡による収入	－	335
従業員に対する貸付けによる支出	0	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	0	0
その他	62	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-45	-224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	500	1,000
短期借入金の返済による支出	-455	-839
長期借入れによる収入	－	5
長期借入金の返済による支出	-11	-10
社債の償還による支出	-40	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-27	-27
自己株式の取得による支出	0	0
連結子会社の第三者割当増資による収入	－	59
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34	186
現金及び現金同等物に係る換算差額	-227	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-798	-322
現金及び現金同等物の期首残高	4,593	3,795
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,795	3,858

ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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