ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -637 | -781 |
| 減価償却費 | 566 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -270 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -36 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 173 | 140 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,226 | 1,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,736 | -16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 227 | 137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276 | -145 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -26 | 5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -31 |
| その他 | 240 | 153 |
| 小計 | -660 | -278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -171 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -724 | -10 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | -10 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,732 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,024 | -455 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -11 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,035 | -798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,359 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324 | 3,795 |
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