営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -23億5500万
- 2010年12月31日
- -9億1500万
- 2011年12月31日
- -4億9000万
- 2012年12月31日
- -3億3700万
- 2013年12月31日 -106.82%
- -6億9700万
- 2014年12月31日
- 3億6500万
- 2018年12月31日
- -7億2900万
- 2019年12月31日
- -6億900万
- 2020年12月31日
- 2億6000万
- 2021年12月31日
- -9億6100万
- 2022年12月31日
- -6億7800万
- 2023年12月31日
- 2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して173百万円増加し、1,369百万円となりました。2024/02/14 13:03
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、28百万円のプラス(前年同期678百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費361百万円、営業債権及びその他の債権の減少額458百万円、営業債務及びその他の債務の増加額279百万円、マイナス要因としては、四半期損失187百万円、棚卸資産の増加額641百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 13:03
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期利益(△損失) 181 △187 法人税等の支払額 △47 △26 営業活動によるキャッシュ・フロー △678 28 投資活動によるキャッシュ・フロー