営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -8億7200万
- 2011年9月30日
- -7億3600万
- 2012年9月30日
- 4億1800万
- 2013年9月30日
- -1億1900万
- 2014年9月30日
- 7億3100万
- 2018年9月30日
- -3億6700万
- 2019年9月30日
- 2900万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 3億8400万
- 2021年9月30日
- -9億2500万
- 2022年9月30日
- -4億7400万
- 2023年9月30日
- -2億1100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して110百万円減少し、1,086百万円となりました。2023/11/14 15:03
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、211百万円のマイナス(前年同期474百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費242百万円、金融収益及び金融費用248百万円、営業債務及びその他の債務の増加額224百万円、マイナス要因としては、四半期損失368百万円、棚卸資産の増加額503百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:03
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期利益(△損失) 31 △368 法人税等の支払額 △9 △11 営業活動によるキャッシュ・フロー △474 △211 投資活動によるキャッシュ・フロー