ティアック（6803）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1億1800万
2009年3月31日 +999.99%: 19億7000万
2009年12月31日: -23億5500万
2010年3月31日: 2億1500万
2010年6月30日: -5億100万
2010年9月30日 -74.05%: -8億7200万
2010年12月31日 -4.93%: -9億1500万
2011年3月31日: 10億5900万
2011年6月30日 -58.36%: 4億4100万
2011年9月30日: -7億3600万
2011年12月31日: -4億9000万
2012年3月31日: 4億8500万
2012年6月30日 +98.56%: 9億6300万
2012年9月30日 -56.59%: 4億1800万
2012年12月31日: -3億3700万
2013年3月31日 -128.19%: -7億6900万
2013年6月30日: 4億5200万
2013年9月30日: -1億1900万
2013年12月31日 -485.71%: -6億9700万
2014年3月31日: 3億6600万
2014年6月30日 +200.55%: 11億
2014年9月30日 -33.55%: 7億3100万
2014年12月31日 -50.07%: 3億6500万
2015年3月31日: -5億8200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、1,178百万円のプラス(前期116百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費494百万円、金融収益及び金融費用215百万円、営業債権及びその他の債権の減少269百万円、棚卸資産の減少509百万円、マイナス要因として、営業債務及びその他の債務の減少486百万円、長期未払金の減少210百万円であります。

2025/06/26 14:14

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(△損失)		△53	81
法人所得税の支払額		△33	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー		116	1,178
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/26 14:14