営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して156百万円増加し、3,332百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、365百万円のプラス(前年同期697百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、売上債権の減少額1,765百万円、マイナス要因としては、税金等調整前四半期純損失1,073百万円、たな卸資産の増加額482百万円であります。

2015/07/14 15:37