財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -7億3500万
- 2010年12月31日
- -7億2400万
- 2011年12月31日
- -3400万
- 2012年12月31日
- 1億8600万
- 2013年12月31日
- -16億2100万
- 2014年12月31日
- -9億4400万
- 2018年12月31日
- 8600万
- 2019年12月31日 +10.47%
- 9500万
- 2020年12月31日 -36.84%
- 6000万
- 2021年12月31日
- -4600万
- 2022年12月31日
- 6億5900万
- 2023年12月31日 -71.62%
- 1億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、72百万円のマイナス(前年同期91百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、有形固定資産及び無形資産の取得による支出72百万円であります。2024/02/14 13:03
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、187百万円のプラス(前年同期659百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額648百万円、長期借入れによる収入113百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出225百万円、リース負債の返済による支出274百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 13:03
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △91 △72 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 372 648 自己株式の取得による支出 △0 △0 財務活動によるキャッシュ・フロー 659 187 現金及び現金同等物に係る換算差額 25 30