ティアック（6803）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、54百万円のマイナス(前年同期62百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、有形固定資産及び無形資産の取得による支出56百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、97百万円のプラス(前年同期902百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額333百万円、長期借入れによる収入124百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出100百万円、リース負債の返済による支出185百万円であります。

2023/11/14 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△62		△54
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		490		333
自己株式の取得による支出		△0		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		902		97
現金及び現金同等物に係る換算差額		68		59

2023/11/14 15:03