財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -3億4700万
- 2011年9月30日
- -1000万
- 2012年9月30日 -90%
- -1900万
- 2013年9月30日 -999.99%
- -6億400万
- 2014年9月30日 -83.61%
- -11億900万
- 2018年9月30日
- 2億2500万
- 2019年9月30日
- -7400万
- 2020年9月30日
- 2億4800万
- 2021年9月30日 -67.74%
- 8000万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 9億200万
- 2023年9月30日 -89.25%
- 9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、54百万円のマイナス(前年同期62百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、有形固定資産及び無形資産の取得による支出56百万円であります。2023/11/14 15:03
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、97百万円のプラス(前年同期902百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の増加額333百万円、長期借入れによる収入124百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出100百万円、リース負債の返済による支出185百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:03
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △62 △54 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 490 333 自己株式の取得による支出 △0 △0 財務活動によるキャッシュ・フロー 902 97 現金及び現金同等物に係る換算差額 68 59