ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,160 | -637 |
| 減価償却費 | 557 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -8 |
| 支払利息 | 186 | 173 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,026 | 2,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | -1,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,665 | -1,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33 | 227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | 276 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -75 | -26 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| その他 | 12 | 240 |
| 小計 | -2,175 | -660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 8 |
| 利息の支払額 | -174 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,355 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 38 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -6 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 6 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 463 | 1,732 |
| 短期借入金の返済による支出 | -753 | -2,024 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -384 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,628 | -3,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,130 | 3,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,502 | 3,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
