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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-1,002	-1,073
減価償却費	312	293
減損損失	23	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	-85
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-146	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-268
賞与引当金の増減額（△は減少）	-127	-7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-18	-23
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-19	-25
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-9	－
受取利息及び受取配当金	-3	-22
支払利息	109	43
シンジケートローン手数料	105	25
為替差損益（△は益）	-78	-66
持分法による投資損益（△は益）	136	32
投資有価証券売却損益（△は益）	-32	-29
有形固定資産除売却損益（△は益）	-509	24
事業譲渡損益（△は益）	－	-68
売上債権の増減額（△は増加）	1,196	1,765
たな卸資産の増減額（△は増加）	-479	-482
仕入債務の増減額（△は減少）	18	701
その他の流動資産の増減額（△は増加）	52	136
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-35	-239
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-79	68
その他の固定負債の増減額（△は減少）		-101
その他	15	5
小計	-556	603
利息及び配当金の受取額	3	22
利息の支払額	-92	-43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-52	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	-697	589
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	810	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	0	－
有形固定資産の取得による支出	-170	-175
有形固定資産の売却による収入	724	5
無形固定資産の取得による支出	－	-117
投資有価証券の売却による収入	71	82
事業譲渡による収入	－	355
その他	4	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,439	142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,200	200
短期借入金の返済による支出	-5,668	-1,000
長期借入金の返済による支出	-13	-56
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-33	-54
自己株式の取得による支出	-1	-8
シンジケートローン手数料の支払額	-105	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,621	-944
現金及び現金同等物に係る換算差額	241	369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-637	156
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,970	3,332

ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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