ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -684 | -777 |
| 減価償却費 | 285 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31 | -26 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | -36 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 95 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589 | 1,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183 | 29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254 | 39 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| その他 | 121 | 82 |
| 小計 | -585 | 555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -97 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 4 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | 0 | － |
| その他 | 69 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -294 | -593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | 157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723 | 4,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
