6803 ティアック

6803
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
12.39倍
2010年以降
赤字-357.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.72-33.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.16%
ROE 予
5.85%
ROA 予
1.68%
資料
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四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月9日 11:01
【資料】
四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-684-777
減価償却費285237
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9-6
退職給付引当金の増減額(△は減少)-234-173
賞与引当金の増減額(△は減少)102-12
製品保証引当金の増減額(△は減少)-31-26
返品調整引当金の増減額(△は減少)2-36
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-533
受取利息及び受取配当金-8-5
支払利息9590
投資有価証券売却損益(△は益)-15
投資有価証券評価損益(△は益)5
有形固定資産除売却損益(△は益)-424
売上債権の増減額(△は増加)5891,422
たな卸資産の増減額(△は増加)-472-340
仕入債務の増減額(△は減少)3131
その他の流動資産の増減額(△は増加)18329
その他の流動負債の増減額(△は減少)-25439
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1-1
その他の固定負債の増減額(△は減少)-283
その他12182
小計-585555
利息及び配当金の受取額85
利息の支払額-97-92
法人税等の支払額-61-49
営業活動によるキャッシュ・フロー-736418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-172-123
有形固定資産の売却による収入494
無形固定資産の売却による収入72
投資有価証券の売却による収入60
定期預金の預入による支出-10
従業員に対する貸付けによる支出0
その他6934
投資活動によるキャッシュ・フロー68-83
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入350600
短期借入金の返済による支出-294-593
長期借入金の返済による支出-7-7
社債の償還による支出-40
ファイナンス・リース債務の返済による支出-18-18
自己株式の取得による支出00
財務活動によるキャッシュ・フロー-10-19
現金及び現金同等物に係る換算差額-192-157
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-870157
現金及び現金同等物の期首残高4,5933,723
現金及び現金同等物の四半期末残高3,7234,338