四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -684 | -777 |
減価償却費 | 285 | 237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -234 | -173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | -12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -31 | -26 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2 | -36 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -533 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
支払利息 | 95 | 90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 589 | 1,422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -472 | -340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 313 | 1 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 183 | 29 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -254 | 39 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -28 | 3 |
その他 | 121 | 82 |
小計 | -585 | 555 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
利息の支払額 | -97 | -92 |
法人税等の支払額 | -61 | -49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -736 | 418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -172 | -123 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 4 |
無形固定資産の売却による収入 | 72 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | - |
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | 0 | - |
その他 | 69 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 350 | 600 |
短期借入金の返済による支出 | -294 | -593 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
社債の償還による支出 | -40 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -19 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -870 | 157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593 | 3,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723 | 4,338 |