6803 ティアック

6803
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
12.39倍
2010年以降
赤字-357.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.72-33.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.16%
ROE 予
5.85%
ROA 予
1.68%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月8日 10:08
【資料】
四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-777-1,149
減価償却費237205
減損損失13
貸倒引当金の増減額(△は減少)-620
退職給付引当金の増減額(△は減少)-173-83
賞与引当金の増減額(△は減少)-12-1
製品保証引当金の増減額(△は減少)-26-31
返品調整引当金の増減額(△は減少)-36-35
受取利息及び受取配当金-5-2
支払利息9082
シンジケートローン手数料105
持分法による投資損益(△は益)93
投資有価証券売却損益(△は益)-32
投資有価証券評価損益(△は益)5
有形固定資産除売却損益(△は益)2414
売上債権の増減額(△は増加)1,4221,619
たな卸資産の増減額(△は増加)-340-413
仕入債務の増減額(△は減少)1-80
その他の流動資産の増減額(△は増加)29-75
その他の流動負債の増減額(△は減少)39-188
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1-44
その他の固定負債の増減額(△は減少)30
その他82-15
小計5551
利息及び配当金の受取額52
利息の支払額-92-65
法人税等の支払額-49-57
営業活動によるキャッシュ・フロー418-119
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入730
従業員に対する貸付金の回収による収入0
有形固定資産の取得による支出-123-147
有形固定資産の売却による収入41
投資有価証券の売却による収入60
その他34-15
投資活動によるキャッシュ・フロー-83629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6004,200
短期借入金の返済による支出-593-4,668
長期借入金の返済による支出-7-9
ファイナンス・リース債務の返済による支出-18-21
自己株式の取得による支出00
シンジケートローン手数料の支払額-105
財務活動によるキャッシュ・フロー-19-604
現金及び現金同等物に係る換算差額-15740
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)157-54
現金及び現金同等物の期首残高4,1814,338
現金及び現金同等物の四半期末残高4,3383,553