ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -777 | -1,149 |
| 減価償却費 | 237 | 205 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | -31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| シンジケートローン手数料 | － | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422 | 1,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | -75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39 | -188 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | -44 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| その他 | 82 | -15 |
| 小計 | 555 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -92 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 730 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| その他 | 34 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 4,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -593 | -4,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,181 | 4,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,338 | 3,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
