四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -777 | -1,149 |
減価償却費 | 237 | 205 |
減損損失 | - | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -173 | -83 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26 | -31 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -36 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
支払利息 | 90 | 82 |
シンジケートローン手数料 | - | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,422 | 1,619 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -340 | -413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | -80 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29 | -75 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39 | -188 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1 | -44 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
その他 | 82 | -15 |
小計 | 555 | 1 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
利息の支払額 | -92 | -65 |
法人税等の支払額 | -49 | -57 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 730 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -123 | -147 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 60 |
その他 | 34 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600 | 4,200 |
短期借入金の返済による支出 | -593 | -4,668 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157 | -54 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,181 | 4,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,338 | 3,553 |