訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年7月14日 15:34
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,149 | -1,055 |
| 減価償却費 | 205 | 181 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31 | -15 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -14 |
| 支払利息 | 82 | 30 |
| シンジケートローン手数料 | 105 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,619 | 2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75 | -82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188 | -191 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -44 | -6 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -79 |
| その他 | 13 | 5 |
| 小計 | 1 | 742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 14 |
| 利息の支払額 | -65 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 304 |
| 事業譲渡による収入 | － | 355 |
| その他 | -4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 629 | 433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,668 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -7 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -105 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175 | 3,406 |
