有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-5億8200万→-6億8000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）2億6700万→3億1600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-3億8900万→-3億3900万; 現金及び現金同等物（連結）28億2500万→28億2600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	188	-1,765
減価償却費	384	420
減損損失	183	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	-91
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-6,683	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,449	-1,383
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	-31
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-24	-34
返品調整引当金の増減額（△は減少）		-20
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-9	－
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	908
受取利息及び受取配当金	-4	-31
支払利息	130	58
為替差損益（△は益）	-50	-39
持分法による投資損益（△は益）	52	19
シンジケートローン手数料	105	25
有形固定資産除売却損益（△は益）	-509	9
投資有価証券売却損益（△は益）	-222	-32
投資有価証券評価損益（△は益）	17	90
事業譲渡損益（△は益）	-108	-68
売上債権の増減額（△は増加）	-59	1,693
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,053	96
仕入債務の増減額（△は減少）	-116	67
その他の流動資産の増減額（△は増加）	45	-110
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-163	-328
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-51	68
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-6	-120
その他	5	1
小計	570	-575
利息及び配当金の受取額	4	31
利息の支払額	-113	-58
法人税等の支払額	-94	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	366	-582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	810	－
有形固定資産の取得による支出	-277	-276
有形固定資産の売却による収入	730	5
無形固定資産の取得による支出	－	-140
投資有価証券の売却による収入	107	316
事業譲渡による収入	125	355
その他	-4	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,490	267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,200	800
短期借入金の返済による支出	-6,468	-1,000
長期借入金の返済による支出	-34	-83
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-46	-71
自己株式の取得による支出	-1	-8
シンジケートローン手数料の支払額	-105	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,455	-389
現金及び現金同等物に係る換算差額	166	353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-432	-350
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,175	2,825

ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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