ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月16日 17:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 188 | -1,765 |
| 減価償却費 | 384 | 420 |
| 減損損失 | 183 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,683 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,449 | -1,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -34 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | -20 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -31 |
| 支払利息 | 130 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 19 |
| シンジケートローン手数料 | 105 | 25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -509 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 90 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -108 | -68 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | 1,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 67 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | -110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163 | -328 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -51 | 68 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | -120 |
| その他 | 5 | 1 |
| 小計 | 570 | -575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 31 |
| 利息の支払額 | -113 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -94 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 316 |
| 事業譲渡による収入 | 125 | 355 |
| その他 | -4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,490 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,200 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,468 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -83 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -105 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175 | 2,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
